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基金公司有多赚钱?只有想不到的

基金行业的景气度,从基金公司管理规模、盈利能力提升中一览无遗

随着上市银行、上市券商2019年年报的陆续披露,基金行业的盈利情况也浮出水面。

不完全统计,截至目前披露的公募基金中,“宇宙行”持股比例80%的控股子公司工银瑞信基金录得15.36亿的净利润;广发基金凭借全年的业绩大爆发取得了1.6倍的净利润增幅。

根据东方财富choice的统计,博时和广发的管理费用超过20亿,相比2018年,分别增加了3.48亿和2.2亿。

众所周知,2019年公募基金迎来大丰收,特别是广发基金的刘格崧一人包揽偏股主动型基金前三名,创下历史记录。显然,这是广发基金2019年爆发的一个有力注脚。

与广发相对的是,相比2018年,东方红资管和招商基金在2019年的净利润则分别同比减少36.2%和10.21%。

力压大多数上市公司

尽管与北上深相比,广州的公募基金家数少得“可怜”。但其中的2家,却引来行业和市场的高度关注:一家是广发,另一家则是易方达。

月27日晚间,广发证券(000776.SZ)披露了其2019年年报,由于广发证券主要通过控股子公司广发基金和参股公司易方达基金开展公募基金管理业务,广发基金和易方达基金在2019年的利润情况也得以为市场所知。

截至2019年末,广发基金管理的公募基金规模合计5025.6 亿元,较2018年末上升7.28%;剔除货币市场型基金和短期理财债券基金后的规模合计2784.6亿元,行业排名第七(数据来源:中国银河证券基金研究中心,2020)。

在2018年,广发基金剔除货币市场型基金和短期理财债券基金后的规模为1989.2亿,也就是说,在2019年广发基金该项规模增长了795.4亿,增长幅度为40%。

广发证券参股的易方达,同样交出了不错的答卷。统计显示,易方达管理的公募基金规模合计7308.7亿元,较2018年末增长11.75%,剔除货币市场型基金和短期理财债券基金后的规模合计4050.86亿元,行业排名第一。

公开资料显示,截至2018年底,易方达管理的公募基金规模合计6540.28亿元,较2017年末增长7.63%,剔除货币市场型基金和短期理财债券基金后的规模合计2553.23亿元。

规模增长,首先体现的,便是公司的利润水平。具体来看,2019年广发基金营业总收入33.04亿,净利润11.86亿,净利润同比增加161.23%。

“广发基金净利润11.86亿元,同比增加161.23%,主要是由于交易性金融资产收益及基金管理费收入增加。”广发证券在年报中表示。

同时,易方达营业总收入61.8亿,净利润17.26亿,2018年,易方达净利润为13.65亿,同比增加26.45%。

值得一提的是,易方达2019年实现17.26亿净利润,即便是在上市公司中,同样不容小觑。

净利润17亿是什么概念?在目前已经披露2019年报的511家上市公司中,净利润在17亿以上的只有82家;2018年,在可统计的3809家上市公司中,净利润在17亿以上也只有280家,也就是说17亿的盈利水平,超过了全国90%的上市公司。

同样,广发基金的11.86亿利润水平比2018年3427家上市公司的利润都高,甚至也超过了白云机场(600004.SH)。白云机场2018年年报显示,当年白云机场净利润约为11.3亿。

即便是放到2019年,易方达的盈利能力力压紫金银行(601860.SH);广发基金的利润水平同样超过深圳机场(000089.SZ);同在广州的珠江啤酒(002461.SZ),2019年净利润不到易方达的三分之一。

东方红、招商净利润缩水

年市场对公募基金的“友好”,也在易方达、广发之外很多基金公司身上得到体现。

工商银行(601398.SH)年报显示,2019年末,工银瑞信管理的公募基金数量为143只,管理年金、专户、专项组合近500个,管理资产总规模1.29万亿元,总资产110.42亿元,净资产93.41亿元,全年实现净利润15.36亿元。

申万宏源(000166.SZ)2019年的年报显示,申万菱信基金2019年营收3.45亿,净利润6319.59万;富国基金2019年营收28.55亿,净利润7.91亿。

作为一家银行系公募,截至2019年末,交银施罗德基金的总资产人民币46.05亿元,净资产人民币36.29亿元,报告期内实现净利润人民币5.89亿元。

上海基金公司中,汇添富在2019年实现营收39.67亿,净利润12.49亿,同比2018年的10.3亿增加21.26%。

截至2019年末,汇添富管理的规模为人民币5194亿元,较年初增长12%,剔除货币基金及短期理财债基后的规模为人民币2895亿元,较年初增65%,位居行业第五。

深圳的公募基金公司中,截至2019年末,博时基金资产管理规模达10668亿元(不含子公司管理规模),其中公募基金资产管理规模达6217亿元(剔除联接基金)。根据Wind资讯数据,截至2019年末,博时基金非货币公募基金规模位居行业第二。同期,招商基金的公募基金资产管理规模为3790亿元(剔除联接基金),截至2019年末,招商基金非货币公募基金规模位居行业第十。

统计显示,2019年,博时基金净利润9.13亿,相比2018年的9.03亿同比增加1.12%;招商基金2019年净利润8.03亿,相比2018年的8.94亿,净利润减少9129万,同比减少10.21%。

年数据进一步显示,招商基金的公募基金资产管理规模为3832亿元(剔除联接基金),也就是说,在2019年,招商基金公募资产管理规模相比2018年缩水了42亿。虽然缩水比例不高,但净利润却缩减了10%以上。

除了招商基金,东方红的净利润缩水比例则更高。

年,东方红实现营收19.45亿,净利润6.01亿,相比2018年录得净利润9.42亿,净利润同比减少36.2%;进一步来看,东方红2018年主营业务收入为24.69亿,主营业务利润为12.2亿;到了2019年,主营业务收入减少为19.45亿,主营业务利润减少为7.76亿,使得净利润只有6.01亿。

不过,相比2018年,东方红的管理规模有了大幅度提升。截至2019年底,东方红管理的公募基金规模为1234.11亿,同比增加44.1%。

月28日,中国证券投资者保护基金有限责任公司”)发布了《2019年度全国股票市场投资者状况调查报告》,这份报告显示,与2018年相比,A股中购买集合理财、公募基金的投资者占比增长最快。

“我以前主要买银行理财,但发现收益的吸引力在下降,而公募基金特别是股票基金是比较符合我的投资需求,所以进行了一定配置。”上海一位股份行基金客户称。

“即使是过去几年表现最好的基金,基金持有人的平均持有时间也就不到一年。同样,即使是这个行当里工作多年的专业人士,追涨杀跌的也大有人在,遑论是普通的投资者。当然作为普通投资者选择购买基金,而不是亲身参与股市,这是良好的开端。”易方达基金投资三部总经理、研究部副总经理萧楠也表示。

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